Plaza-i 債務管理

製品概要

債務計上、支払、買掛金未払金の管理を行うあらゆる業種に対応可能

Plaza-i 購買管理、一般購買、経費精算、拠点会計システム等から支払依頼データを受け入れ、
経理による統一的な支払管理を実現出来ます。

各部署で承認された支払依頼書を経理でチェック後、入力し、ボタンを押していくと、自然に
経理処理、支払処理が完了する、Plaza-i一般会計システムを導入する場合は、合わせてご利用いただきたい債務管理システムです。

製品詳細

特徴

請求書を入力、承認すると、
1【借方】経費(または仕入等)、仮払消費税/【貸方】未払金(または買掛金)
という仕訳が一般会計に自動仕訳され、 支払日に支払確定処理すると、
2【借方】未払金(または買掛金)/【貸方】現金等
という仕訳が一般会計に自動仕訳されるシステムです。

・債務計上・直接支払伝票ともに、支払先と計上明細の入力のみ
・ リアルタイム業者集計
・ 支払方法変更・支払予定日変更機能
・ FBデータ作成/支払控除、源泉税管理
・ 期日払、手形払対応/前払対応/外貨対応
・ 支払手形データを自動生成
・ Plaza-i為替予約システムと連動

主なメニュー

  • 債務計上伝票入力(一括生成、外部データ取込、直払い
  • 債務計上承認
  • 債務残高照会
  • 債務補助元帳
  • 支払方法変更
  • 支払通知書、買掛金確認状
  • 支払承認、支払承認戻し、支払確定処理
  • FBデータ作成
  • 債務残高一覧表
  • 債務残高明細表、債務勘定内訳明細書
  • 支払調書、源泉税納付予定表

製品詳細

リアルタイム業者集計

債務計上画面

債務計上伝票、直接支払伝票を承認すると、Plaza-iは同じ支払先、同じ支払予定日のデータを自動集計します(リアルタイム業者集計)。

さらに銀行別に登録した「振込手数料マスター」の設定に従って振込手数料を自動計算し、支払先マスターの
手数料:業者負担/自社負担の設定に従って、支払額を計算します。

Plaza-iは業者集計後の金額により半金半手等の支払分割や、期日現金払い条件に従った支払予定日の自動設定が可能です(詳細後述)。

支払方法変更・支払予定日変更(相殺対応)

債務計上承認後は、仕訳承認と同じく、計上金額、計上勘定科目等の計上データの変更はロックされます
(内部統制の確保)。
しかし、支払方法、支払予定日は支払承認するまで変更可能です。
Plaza-iでは支払方法変更という画面から、

    1. 支払予定に対応する計上明細の確認
    2. 業者集計後の金額に対する売掛金等との「相殺処理」
    3. 支払方法の変更(振替元銀行の変更や半金半手の割合の変更)
    4. 支払予定日の変更
    5. 支払保留等の処理

を行うことが出来ます。

銀行のFBシステムと連動します

総合振込依頼書を利用される場合は、Plaza-iから出力される総合振込依頼書をそのまま銀行にご提出下さい。
銀行とWeb-Banking等インターネットもしくは電話回線によるファームバンキング契約をされている場合は、
そのシステムに外部ファイルアップロード、外部データ取込等のメニューがありますので、
Plaza-i債務管理システムで生成した「全銀協フォーマット」FBデータを読み込ませてください。

これにより、FBシステムに支払先、振込先、支払金額を打ち込む必要が無くなります。

期日払・手形払対応

業者集計後の支払予定額が特定金額以上であると、支払予定日が例えば、翌月末でなく3ヶ月末となるような
支払条件に対応しています。

一部手形払いの場合でも、1000円未満切り捨てのような処理ができます。
つまり、「100万未満翌月末振込、以上翌々月末30%手形1万未満切捨、残額振込」、
例えば、A社に対する複数の債務計上伝票を集計すると1,035,000円となったとすると、100万円以上なので、その30%、310,500円を手形、しかし1万円未満切り捨てなので、31万を手形、残額、つまり725,000円を通常の翌月末ではなく、翌々月末に支払うという支払予定データを自動生成することができます。

集計後に都度ボタンを押したり、手で分解指定する必要はありません。

前払対応

先に支払を実行し、後から計上された債務と相殺すること、即ち前払処理に対応しています。
前払伝票は支払時に前払金が計上され、同じ支払先に対する債務の計上時点で相殺されます。

外貨対応

あらゆる通貨での債務計上、支払が可能です。
Plaza-i為替予約システムと連動し、引当した複数の為替予約取引から直接支払を実行することができます。

未引当の部分だけ、支払方法変更画面で支払口座を指定して支払を実行することができます。
月末の外貨建て債務残高を換算し、換算差額を自動仕訳します。

関連製品

同時に導入する必要のあるモジュール

Plaza-i 債務管理
債務計上、支払、FBデータ作成、買掛未払管理

組み合わせで、さらに便利になるモジュール

Plaza-i 債権管理
請求、入金消込、入金予定管理、売掛金管理

Plaza-i 一般会計
仕訳、元帳、試算表、財務諸表、消費税別表等

Plaza-i 自動仕訳
会計仕訳自動生成

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